Centre de formation — Bilan AI

BÊTA · phase de test. Les données peuvent être réinitialisées sans préavis — conservez vos sauvegardes, vérifiez tous les montants et utilisez l'outil à vos risques. Ne remplace pas un expert-comptable.

Centre de formation

De courtes vidéos et des guides pas à pas pour chaque partie de Bilan AI.

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Mode d'emploi Guides des appareils Ressources Contacter le support À propos de Bilan AI

Premiers pas — Configurez votre société, votre plan comptable, vos comptes par défaut et vos utilisateurs.

Démarrage Le parcours guidé en 16 étapes, du compte vide à votre premier état financier. De base ~2 min

Créer une société Créez une société ; nous installons automatiquement le plan comptable de votre référentiel et les comptes par défaut. De base ~2 min

Paramètres de la société Profil, localisation, image de marque, taxes et intégrations IA/e-mail au même endroit. De base ~2 min

Plan comptable La structure de vos comptes, dans l'ordre des états financiers. De base ~2 min

Comptes par défaut Choisissez le compte existant que le système mouvemente pour chaque rôle (clients, fournisseurs, trésorerie…). De base ~2 min

Utilisateurs et rôles Invitez vos collaborateurs et contrôlez ce que chacun peut voir et faire (droits par rôle). Pro ~2 min

Encaissements (ventes et produits) — Clients, devis, factures et encaissements.

Clients Créez et gérez les clients que vous facturez. De base ~2 min

Pipeline commercial Suivez prospects et affaires d'étape en étape pour prévoir votre chiffre d'affaires. Pro ~2 min

Nouveau prospect Enregistrez un prospect et lancez le processus de vente. De base ~2 min

Niveaux de prix Définissez des tarifs par palier ou propres à un client. Pro ~2 min

Devis et estimations Envoyez un devis et transformez-le en commande client ou en facture en un clic. De base ~2 min

Commandes clients Confirmez une commande avant la livraison et la facturation. De base ~2 min

Factures clients Facturez un client ; la vente est comptabilisée automatiquement. De base ~2 min

Encaisser un paiement Imputez un règlement client sur les factures ouvertes. De base ~2 min

Factures récurrentes Automatisez les factures répétitives des abonnements et forfaits. Pro ~2 min

Relances de paiement Relancez automatiquement les clients à mesure que les factures vieillissent. Pro ~2 min

Décaissements (achats) — Fournisseurs, bons de commande, factures fournisseurs, dépenses et approbations.

Fournisseurs Gérez les fournisseurs auprès desquels vous achetez et que vous réglez. De base ~2 min

Bons de commande Commandez auprès d'un fournisseur et suivez les réceptions par rapport au bon de commande. De base ~2 min

Factures fournisseurs Enregistrez une facture fournisseur ; la charge ou l'immobilisation et la dette sont comptabilisées automatiquement. De base ~2 min

Payer les fournisseurs Réglez les factures ouvertes et réduisez vos dettes fournisseurs. De base ~2 min

Notes de frais Rassemblez les dépenses des salariés pour contrôle et remboursement. De base ~2 min

Soumettre une dépense Photographiez un reçu et soumettez une note de frais en quelques secondes. De base ~2 min

Approbations Examinez et approuvez les éléments qui vous sont adressés. Pro ~2 min

Règles de workflow Automatisez l'acheminement et les approbations selon le montant, le type ou le responsable. Pro ~2 min

Stocks et immobilisations — Stocks, entrepôts, immobilisations et amortissements.

Fichier articles Définissez les produits et services que vous achetez et vendez. De base ~2 min

Niveaux de stock Consultez les quantités en stock et leur valorisation par emplacement. De base ~2 min

Ajustements de stock Corrigez les quantités après inventaire, casse ou démarque. De base ~2 min

Transferts de stock Déplacez du stock d'un entrepôt à l'autre. De base ~2 min

Entrepôts Gérez les emplacements de stock. De base ~2 min

Numéros de série / lots Suivez les articles par numéro de série ou de lot pour la traçabilité. Pro ~2 min

Immobilisations Enregistrez vos immobilisations et laissez les amortissements se comptabiliser automatiquement. De base ~2 min

Acquérir une immobilisation Saisie guidée d'une nouvelle immobilisation et de son écriture d'acquisition. De base ~2 min

Amortissements Calculez les amortissements de toutes les immobilisations en service. De base ~2 min

Projets et temps — Projets, budgets et pipeline commercial.

Projets Suivez les budgets, les coûts et la rentabilité de vos projets. Pro ~2 min

Nouveau projet Créez un projet pour y saisir temps et coûts. De base ~2 min

Budgets Établissez des budgets et comparez-les au réalisé. De base ~2 min

Pipeline commercial Prévoyez le chiffre d'affaires à partir des opportunités ouvertes. Pro ~2 min

Banque et comptabilité — Comptes bancaires, écritures, grand livre et prévisions de trésorerie.

Comptes bancaires Connectez ou définissez vos comptes bancaires et rapprochez-les. De base ~2 min

Écriture comptable Passez une écriture manuelle équilibrée en partie double. De base ~2 min

Journal des écritures Parcourez et contrôlez toutes les écritures comptabilisées. De base ~2 min

Indicateurs clés Trésorerie, chiffre d'affaires, clients/fournisseurs et marges d'un coup d'œil. De base ~2 min

Prévision de trésorerie Anticipez la trésorerie à venir à partir des créances, des dettes et des éléments récurrents. Pro ~2 min

Automatisations de clôture — Clôture de période, charges à payer, charges constatées d'avance, contrats de location, impôts différés, change.

Clôture de période Le poste de pilotage de la clôture : amortissements, régularisations et verrouillage des comptes. De base ~2 min

Charges et produits à régulariser Constatez charges et produits avant tout mouvement de trésorerie. De base ~2 min

Charges constatées d'avance Répartissez une charge payée d'avance sur les périodes concernées. De base ~2 min

Contrats de location Enregistrez les droits d'utilisation et les dettes locatives. Pro ~2 min

Provision pour garantie Estimez et comptabilisez une provision pour garantie. Pro ~2 min

Impôts différés Suivez les différences temporaires et les soldes d'impôts différés. Pro ~2 min

Taux de change Tenez les cours à jour et réévaluez les soldes en devises. Pro ~2 min

États et analyses — Compte de résultat, bilan, balances âgées, trésorerie et indicateurs clés.

Compte de résultat Votre compte de résultat sur n'importe quelle période. De base ~2 min

Tableau des flux de trésorerie Flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement. De base ~2 min

Balance âgée clients Voyez qui vous doit de l'argent et depuis combien de temps. De base ~2 min

Balance âgée fournisseurs Voyez ce que vous devez et à quelle échéance. De base ~2 min

Tous les états La bibliothèque complète des états (plus de 43). De base ~2 min

Documents Retrouvez les pièces jointes et les documents générés. De base ~2 min

Abonnements / revenus récurrents Suivez les revenus récurrents et les résiliations. Pro ~2 min

Production et point de vente — Nomenclatures, ordres de fabrication et point de vente.

Tableau de bord production Vue d'ensemble des nomenclatures, des ordres de fabrication et de la production. Pro ~2 min

Nomenclatures Définissez ce qui compose un produit fini. Pro ~2 min

Nouvelle nomenclature Créez une nouvelle nomenclature. Pro ~2 min

Ordres de fabrication Planifiez et suivez les fabrications. Pro ~2 min

Nouvel ordre de fabrication Lancez une fabrication à partir d'une nomenclature. Pro ~2 min

Point de vente Encaissez les ventes au comptoir. De base ~2 min

Caisse Utilisez la caisse tactile. De base ~2 min

RH, paie et e-commerce — Salariés, paies et boutique en ligne.

Tableau de bord RH Effectif, congés et état de la paie d'un coup d'œil. De base ~2 min

Salariés Tenez à jour les fiches salariés. De base ~2 min

Ajouter un salarié Intégrez une nouvelle recrue. De base ~2 min

Bulletins de paie Consultez les paies passées et programmées. Pro ~2 min

Lancer la paie Traitez une période de paie ; le net à payer et les dettes sont comptabilisés. Pro ~2 min

Services Organisez les salariés et les centres de coûts. De base ~2 min

E-commerce Reliez votre boutique en ligne à la comptabilité. Pro ~2 min

Paramètres e-commerce Configurez la synchronisation, les taxes et les correspondances. Pro ~2 min

Commandes en ligne Examinez et livrez les commandes de la boutique. De base ~2 min